一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针政策。

2.研究制定全省供销合作社发展规划;指导全省供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料经营、管理工作;参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题;了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5.组织全省供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.参与国际合作，密切经济、技术交流活动。

9.承担省政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1. 深入推进供销合作社综合改革。着力推动改革任务逐级落地。指导督促市县两级出台中央《决定》和省委《意见》贯彻落实意见，定期收集、汇总各地改革进展情况，积极争取省委督查室、省委改革办、省农业农村体制改革专项小组等纳入督查、考核，有力促进改革任务落实。扎实抓好配套方案制定实施。印发了系列深化改革配套文件，拟制了行业指导体系建设指南。全力推进“双线运行”专项试点，组织召开双线运行机制专项改革评估会，以专项小组办公室名义印发了《实施方案》。在绵阳市梓潼县召开了“双线运行”暨“三化联动”现场交流会，省委常委曲木史哈、全国供销总社副主任邹天敬出席会议并讲话。

2. 强化以三化联动为抓手的行业指导作用。一是大力推动土地托管服务。2017年实施土地托管项目11个，完成投资6432万元;2018年申报土地托管项目19个，争取财政补助资金6160万元，计划总投资近1.3亿元。省委主要领导对盐亭县现代农业社会化服务工给予充分肯定。总社主要领导对崇州市集贤土地托管服务站给予充分肯定，并强调指出，土地托管是服务小农经济的重要方式。

二是大力推进农村电商运营服务。深入推进供销社传统企业引入电商业务，构建区域电商经营服务体系，信息化改造基层经营服务网点3258个。泸县供销社乡村电商网络覆盖90%以上乡村，其经验得到汪洋副总理高度肯定。积极开展农村电商适用人才培养，省商贸学校、农村电子商务研究所被全国供销总社评为“电子商务职业教育基地”，全省系统累计培训电子商务带头人3.27万人次。目前，全系统培育发展专业电子商务企业117家，建成区域性电子商务平台70个、规模化电子商务运营服务中心(电子商务产业园区、创客中心等)61个。有 7个市级社、78个县级社成为当地农村电子商务领导小组成员单位，有30个县级社成为主抓单位;成立各级农村电子商务协会81个;发展电子商务自有投入2.11亿，获得系统外部门扶持资金8321万元。全省系统农村电子商务年交易额达到46亿元，同比增长90.76%。

三是建立和完善农民专业合作社的联合合作机制。截止2017年底，全省供销合作社系统领办创办农民专业合作社联合社117家，比2016年底增加34家。全市已组建各类联合社19家，其中市级1家，县(市、区)级5家，乡镇级13家，扩大了经营规模，增强了服务带动能力。制定《四川省农村资金互助联合会组建运行方案》，推进“一平台三中心”运营载体的筹备组建工作。指导探索开展农村资金互助组织试点，全省农村资金互助组织达到59家，已累计开展资金调剂总额达3亿元以上，惠及1.2万多户农民。加快构建合作基金运行机制,将设立省级供销合作基金列入双线运行试点方案，制定下发了《四川省供销合作发展基金管理办法》，指导重点市县推进供销合作发展基金试点。加强监督检查，与省委农工委、省金融工作局联合对试点39家资金互助组织进行检查，指导各地加强机构人员落实，加强风险防控，指导资金互助社合规经营。

3. 做大做强社有企业。一是积极推进省属企业转型升级。组建成立省供销投资集团及农资、农产品、棉麻、冷链物流、农业会展、供销金融控股“5+2”产业集团。着力构建社有企业治理机制。二是全面加强企业制度建设，相继研究制定社有资产监管、产权转让、对外投资、绩效考核、资产租赁、借款担保和依法治企等10余个省属社有企业管理办法，研究制定《坚持党的领导加强党的建设推进直属企业治理现代化的意见》、《社有企业监事会管理办法(试行)》和《进一步加强省属社有企业监事会日常监督工作指导意见》，进一步推进依法治企、制度治企。组织开展省属社有企业清产核资、资产评估和2016年绩效审计工作，全面摸清企业家底，完善企业绩效评价。

4.全力深度参与脱贫攻坚。一是大力推广“南江经验”。以省政府名义在巴中市南江县召开了全省深化供销合作社综合改革助力脱贫奔康现场会，系统总结了南江县供销社“三帮双代”经验并在全省推广。二是深入推进产业脱贫。2017年在深度贫困地区投入产业扶贫资金2141万元。制定了推进深度贫困地区产业扶贫方案，计划2018—2020年每年安排3000万元省级供销社综合改革及发展专项资金，用于支持45个深度贫困县全面建设供销社为农服务中心、农村电商体验中心和基层社经营服务网络。三是全力抓好定点扶贫。新选派2名干部到越西任乡镇党委副书记。制定省社领导轮流到越西县开展调研工作方案，主要领导先后4次、领导班子其他成员每月分批带队到越西县开展蹲点调研，督促定点帮扶工作落实。先后筹措220余万元资金和物资，扎实抓好贫困村定点扶贫工作。

5. 全面提高自身建设水平。健全优化联合社治理机制。制定党组会议议事规则、社务会议议事规则、依法治社、民主治社、制度治理社意见、直属机关党委工作规则、机关运行规则等一系列制度规定，健全了内部运行机制，规范了运行秩序，初步形成了依法治社、制度治社、民主治社的局面。调整优化了省供销社内设机构，组织干部轮岗交流40余人，推动恢复完善省供销社“三会”制度，全省供销合作社第七次代表大会筹备工作有序推进。成立社有资产管理委员会，构建起社有资产监督管理、资本运营、产业经营的市场化运行机制，基本理顺了社企关系。

二、部门概况

四川省供销社下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：四川省供销社机关、四川省商贸学校、四川省贸易学校。

三、收支决算总体情况说明

2017年省供销社本年收入合计18,133.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,053.41万元，占99.56%;事业收入75.00万元，占0.41%;其他收入4.89万元，占比0.03%。2017年本年收入合计较2016年减少1,987.83万元，下降9.88%。变动的主要原因是2017年减少省贸易校芦山地震灾后重建资金。

图1 收入决算结构图

2017年省供销社本年支出合计18,248.80万元，其中：基本支出5,902.48万元，占32.34%;项目支出12,346.32万元，占67.66%。2017年本年支出合计，较2016年减少1,703.91万元，下降8.54%。变动的主要原因是2017年减少省贸易校芦山地震灾后重建资金。

图2 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计18,168.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1,951.26万元，下降9.7%。

图3 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出18,168.91万元，占本年支出合计的99.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1,782.84万元，下降8.94%。

图4 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出18,168.91万元，主要用于以下方面:教育支出6,121.78万元，占33.69%;社会保障和就业支出1,628.29万元，占8.96%;医疗卫生与计划生育支出205.71万元，占1.13%;资源勘探信息等支出5.00万元，占0.03%;商业服务业等支出8,809.82万元，占48.49%;住房保障支出306.80万元，占1.69%;粮油物资储备支出1,060.00万元，占5.83%;其他支出31.51万元，占0.17%。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项): 支出决算为6,078.10万元，完成预算98.15%，决算数小于预算数的主要原因是学校的部分公务接待费、办公设备购置费以及物管费未使用完，年底财政收回。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为43.68万元，完成预算79.42%，决算数小于预算数的主要原因是培训费剩余11.32万元，年底未使用完财政收回。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为29.14万元，与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为440.88万元，与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为451.29万元，与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为435.57万元，与预算数持平。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为59.14万元，与预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为212.27万元，与预算数持平。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为82.50万元，与预算数持平。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为90.71万元，与预算数持平。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为32.50万元，与预算数持平。

12. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为5.00万元，与预算数持平。

13. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为1,375.12万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是津贴补贴多预算7.61万元，未使用完年底财政收回。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为255.70万元，完成预算96.08%，决算数小于预算数的主要原因是省供销社机关部分公务接待费、设备购置费、出国费未使用完，年底财政收回。

15. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为7,179.00万元，与预算数持平。

16. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):支出决算为272.86万元，与预算数持平。

17. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项):支出决算为33.94万元，与预算数持平。

18. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)棉花储备(项):支出决算为150.00万元，与预算数持平。

19. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项):支出决算为760.00万元，与预算数持平。

20. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)农药储备(项):支出决算为150.00万元，与预算数持平。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为31.51万元，完成预算38.74%，决算数小于预算数的主要原因是省贸易学校部分芦山地震灾后重建资金未执行完，年底财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,822.59万元，其中：

人员经费5,332.46万元，主要包括：基本工资1,230.12万元、津贴补贴333.52万元、奖金23.24万元、其他社会保障缴费220.28万元、绩效工资1,030.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费451.29万元、职业年金缴费435.57万元、其他工资福利支出536.15万元、离休费134.43万元、抚恤金59.14万元、生活补助4.25万元、奖励金0.85万元、住房公积金272.86万元、购房补贴33.94万元、其他对个人和家庭的补助支出566.61万元。

公用经费490.13万元，主要包括：办公费46.42万元、印刷费14.39万元、咨询费4.73万元、手续费1.01万元、水费19.41万元、电费31.12万元、邮电费23.86万元、差旅费76.40万元、维修(护)费10.00万元、会议费33.91万元、培训费6.96万元、劳务费7.86万元、工会经费37.14万元、福利费35.22万元、其他交通费用88.41万元、其他商品和服务支出53.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.94万元，完成预算94.21%，决算数小于预算数的主要原因是年底结余因公出国(境)费0.12万元、公务接待费3.93万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算8.67万元，占13.15%;公务用车购置及运行维护费支出决算46.20万元，占70.06%;公务接待费支出决算11.07万元，占16.79%。具体情况如下：

图6 “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出8.67万元。全年安排因公出国(境)团组1次，出国(境)1人。开支内容包括：赴美国、加拿大就农业展会新业态及发展现代农业进行调研，洽谈交流合作。

因公出国(境)支出决算比2016年增加8.67万元。主要原因是去年无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车13辆，全部为轿车13辆。

公务用车运行维护费支出46.20万元。主要用于保障对全省供销社系统工作的指导，对直属企事业单位工作的领导和管理工作等公务活动，以及机要交换等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.97万元，增长6.87%。主要原因是公务活动增加。

3.公务接待费支出11.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待86批次，713人次(不包括陪同人员)，共计支出11.07万元，省社机关履行供销社农村社会化服务体系建设、“新网工程”建设、城乡环境综合治理等职能所需，以及两所学校教育事业发展的公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年增加0.8万元，增长7.8%。主要原因是接待活动增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，省供销社机关运行经费支出328.11万元，比2016年减少0.81万元，下降0.25%。

(二)政府采购支出情况

2017年度，省供销社政府采购支出总额247.76万元，其中：政府采购货物支出67.08万元、政府采购工程支出46.91万元、政府采购服务支出133.77万元。主要用于省社机关以及两所学校购置办公设备、教学设备;公车运行维护费、培训费、物业管理费等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省供销社共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标31个，涉及财政资金2172.92万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.5分，存在的问题：一是财务核算有待进一步完善，有些差旅费、招待费的核算不规范，执行标准随意性大;二是预算编制不够精细、科学，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余;对于部分年度执行存在困难的项目未在中期评估中及时调整，结转资金规模较大，部分专项资金由于招投标不顺利等原因导致使用进度滞后，造成较大资金结余;部门支出绩效管理水平有待进一步提高;三是债务问题长期存在，多年未能妥善解决，对整个系统发展产生较大影响。

下一步改进措施：一是进一步规范账务处理。在年度预算执行中，要严格按照编制预算时所列的经济分类科目列支相关费用。对出国经费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费等中央和省级有明确规定的重点科目支出，要严格执行相关标准、完善相关要件。预算执行规程中确需调整的，要按规定程序报批。加强对部门会计人员的业务指导和培训，提高财务管理和绩效管理水平;二是进一步加快预算执行进度。严格按照省级财政预算执行管理相关规定，按照加快支出进度、降低结余占比、压缩暂存暂付、提高资金绩效的总体要求，进一步强化责任意识、细化工作措施、夯实管理基础、加强统筹协调、提升管理水平，切实抓好预算执行管理工作，促进财政资金使用绩效不断提高。三是积极与有关部门协商解决债务问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、政策性房租收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)棉花储备(项)：指棉花专项储备的有关支出。

20.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)：指化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)的有关支出。

21.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)农药储备(项)：指农药专项储备的有关支出。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公表.xls